Beginner039s Guida alla negoziazione Futures Benvenuti alla Guida per principianti alla negoziazione Futures. Questa guida fornisce una panoramica generale del mercato dei futures, così come le descrizioni di alcuni degli strumenti e tecniche comuni per il mercato. Come vedremo, ci sono i contratti a termine che coprono molte classi diverse di investimenti (cioè indici di borsa, oro, succo d'arancia) ed è impossibile entrare in grande dettaglio su ognuno di questi. Si tratta, quindi, ha suggerito che se dopo aver letto questa guida si decide di iniziare trading sui futures, è quindi passare un po 'di tempo a studiare il mercato specifico in cui si interessati nel commercio. Come per ogni impegno, lo sforzo più si mette in preparazione, maggiori le probabilità di successo sarà una volta che si inizia effettivamente. Nota importante: mentre i futures possono essere utilizzati per coprire in modo efficace le altre posizioni di investimento, possono essere utilizzati anche per la speculazione. In questo modo porta il potenziale per grandi ricompense dovute a leva (che verranno discussi in maggior dettaglio più avanti), ma comporta anche rischi proporzionalmente fuori misura. Prima di iniziare al commercio dei futures, non si deve solo preparare il più possibile, ma anche rendere assolutamente certo che siano in grado e disposti ad accettare eventuali perdite finanziarie si potrebbe incorrere. La struttura di base di questa guida è il seguente: inizieremo con una panoramica generale del mercato dei futures, tra cui una discussione su come i futures funzionano, come si differenziano da altri strumenti finanziari, e comprendere i vantaggi e gli svantaggi di leva finanziaria. In Sezione Seconda, passeremo a guardare alcune considerazioni prima di negoziazione, come ad esempio quello che società di intermediazione che si potrebbe utilizzare, i diversi tipi di contratti futures disponibili ei diversi tipi di mestieri si potrebbe impiegare. Sezione Tre si concentrerà quindi sulla valutazione future, comprese le tecniche fondamentali e tecniche di analisi, nonché pacchetti software che potrebbero essere utili. Infine, Sezione Quattro di questa guida fornirà un esempio di un commercio a termine, dando un'occhiata passo-passo alla selezione dello strumento, analisi di mercato e di esecuzione delle negoziazioni. Entro la fine di questa guida, si dovrebbe avere una conoscenza di base di ciò che è coinvolto nel trading sui futures, e una buona base da cui partire per iniziare ulteriori studi se avete deciso che i futures trading è per voi. Se si desidera il commercio dei futures nella speranza che you039ll diventano ricchi, you039ll devono rispondere ad alcune domande prima. Per coloro che sono nuovi al futuro ma si vuole una solida comprensione di loro, questo tutorial spiega quali contratti a termine sono, come funzionano e perché gli investitori li usano. Imparare a tenere le perdite al minimo e costantemente produrre risultati positivi. Guardiamo i primi otto vantaggi del trading sui futures su azioni. Domande frequenti Informazioni su come agenti, agenti immobiliari e mediatori sono spesso considerati la stessa cosa, ma in realtà, queste posizioni immobiliari hanno diversa. Perché molto pochi beni durano per sempre, uno dei principi fondamentali della contabilità per competenza richiede che un costo asset essere proporzionalmente. Un prestito a tasso di interesse variabile è un prestito in cui il tasso di interesse applicato sul saldo debitore varia come interesse di mercato. Conoscere il modulo di domanda 1003 mutuo, quali sono le informazioni che richiede e perché questa forma è lo standard industriale per. Domande frequenti Informazioni su come agenti, agenti immobiliari e mediatori sono spesso considerati la stessa cosa, ma in realtà, queste posizioni immobiliari hanno diversa. Perché molto pochi beni durano per sempre, uno dei principi fondamentali della contabilità per competenza richiede che un costo asset essere proporzionalmente. Un prestito a tasso di interesse variabile è un prestito in cui il tasso di interesse applicato sul saldo debitore varia come interesse di mercato. Per saperne di più il modulo di domanda 1003 mutuo, quali sono le informazioni che richiede e perché questa forma è l'industria for. Free Giorno Strategie ed esempi Trading standard di Clicca per vedere una selezione di loro in dettaglio. Stati Uniti Governo obbligatori Disclaimer - Commodity Futures Trading Commission. Negoziazione di strumenti finanziari di qualsiasi tipo comprese le opzioni, futures e titoli hanno grandi ricompense potenziali, ma anche grande potenziale rischio. È necessario essere consapevoli dei rischi ed essere disposto ad accettarli, al fine di investire in opzioni, futures e mercati azionari. Dont commercio con i soldi non potete permettervi di perdere. Questo sito formazione è né una sollecitazione né un'offerta per BuySell opzioni, future o titoli. Nessuna rappresentazione è stato fatto che qualsiasi informazione ricevuta proverà o sarà suscettibile di ottenere profitti o le perdite simili a quelle discusse in questo sito. La performance passata di ogni sistema di negoziazione o metodologia non è necessariamente indicativa di risultati futuri. Si prega di usare il buon senso. Questo sito e tutti i contenuti sono solo per scopi didattici e di ricerca. Si prega di ottenere il parere di un consulente finanziario competente prima di investire il vostro denaro in qualsiasi strumento finanziario. UTILE NOTA BENE: Ogni sforzo è STATO FATTO per rappresentare accuratamente la strategia e le sue potenzialità. NON C'È GARANZIA CHE SARETE guadagniamo tutti i soldi utilizzando le tecniche e IDEE fornite con questo SITO. ESEMPI IN QUESTA PAGINA SONO NON devono essere interpretati come una promessa o garanzia di guadagno. Copyright 2016 Trading Coach LLC, 17 Battery Place, New York, NY 10004 Contatto: supporto daytradingcoach disclaimer privacy policyWhat è Futures Trading L'obiettivo di questo post è quello di spiegare l'idea alla base di un contratto futures trading o futuro per mezzo di un esempio. derivati di mercato come i futures del mercato azionario e opzioni hanno la reputazione di essere difficile da capire anche se l'idea di base del trading dei futures non è così difficile come sembra e si comprende meglio studiando un esempio. Futures su azioni Contratto. Index Futures Contract (come futures Dow, Nifty Futures, Sensex Futures, etc.) Commodity Futures (come Gold Futures, petrolio greggio futures, ecc) anche se sembra 3 tipi i principi di base e le idee che stanno dietro il commercio eventuali del contratto future sopra è la stessa. Vorrei cercare di spiegare trading sui futures, con l'aiuto di un example. Futures Trading: Esempio di un contratto a termine. Supponiamo che il prezzo corrente di Tata Steel è Rs. 200 per azione. Siete interessati ad acquistare 500 azioni di Tata Steel. Si trova qualcuno, dice Giovanni, che ha 500 azioni si raccontano John che si compra 500 azioni a Rs. 200, ma non ora, in un momento successivo, dicono l'ultimo giovedi di questo mese. Questa data concordata sarà chiamato la data di scadenza del contratto o di un contratto. John più o meno d'accordo, ma i seguenti punti venire nel contratto. John dovrà passare attraverso il fastidio di mantenere le azioni con lui fino alla fine di questo mese. Inoltre, l'economia va bene, per cui è probabile che il prezzo del titolo alla fine del mese non sarà Rs. 200, ma qualcosa di più. Così dice lascia colpire un affare non al prezzo attuale di Rs 200, ma Rs. 202-. Il prezzo concordato della transazione sarà chiamato il prezzo di esercizio del contratto future. Dice che si può pensare di Rs. 2 per azione come la sua carica per mantenere le quote per voi fino alla data di scadenza. Questa differenza tra il prezzo di esercizio e il prezzo corrente è anche chiamato come costo di mantenimento. La dimensione totale del contratto è ora Rs. 202 per 500 azioni, il che significa Rs 101000. Tuttavia voi e John si rende conto che ognuno di voi sta prendendo un rischio. Per esempio se domani il prezzo del titolo scende da Rs. 200 a Rs. 190, in questo caso è molto più redditizio per voi di acquistare azioni dal mercato che da John. Che cosa succede se si decide di non onorare il contratto o un accordo, sarà una perdita per John. Allo stesso modo se il prezzo aumenta siete a un rischio se John doesnt onorare il contratto future. Quindi entrambi si decide che si trova un amico comune e mantenere Rs. 25000 ciascuno con questo amico, al fine di prendersi cura delle fluttuazioni dei prezzi. Questo denaro pagato da tutti e due si chiama Margine pagato per il contratto future. Infine, si decide che il contratto future sarà regolati in contanti. Il che significa, alla data expirty del contratto, invece di realtà consegnare 500 azioni - John ti pagherà i soldi se il prezzo sale, o se il prezzo scende si pagherà John l'importo del saldo. Per esempio, alla fine della data di scadenza, se si scopre che il prezzo del titolo è Rs. 230, poi i Rs differenza. 230 - Rs. 202 Rs. 28 saranno pagati a voi da John. È quindi possibile acquistare le azioni Fromt egli Borsa a Rs. 230. Dal momento che si otterrà Rs. 28 per azione da John, sarete effettivamente in grado di acquistare le azioni a Rs. 202. il prezzo di esercizio concordata del contratto future. Allo stesso modo John può vendere direttamente i suoi 500 azioni sul mercato a Rs. 230 e vi darà Rs 28 (per azione) il che significa che effettivamente ceduta ogni azione a Rs. 202, il prezzo concordato. Futures su azioni di trading - Commodity Futures Trading - Indice Futures commercio Proprio come l'esempio di cui sopra di Stock Futures si può avere futures delle materie prime, dove invece di trattare con le azione avete a che fare con le materie prime - per esempio futures sull'oro. futures del petrolio greggio, ecc Si può anche avere i futures su indice. Per esempio Nifty è un indice del mercato azionario in India. Se si acquista contratto 1 a termine di Nifty poi alla data di scadenza sarà utile o perdere denaro di conseguenza come l'indice si sposta verso l'alto o verso il basso. contratti futures su indici sono sempre contanti stabilirono come non c'è niente da comprare o vendere in caso di un indice in realtà. È sufficiente far finta che si stanno comprando l'indice e denaro liquidarla alla data di scadenza. Chiunque può acquistare o vendere un contratto future. Futures Trading: alcune piccole differenze tra contratto future effettivi e l'esempio precedente del contratto future Nel concetto Nell'esempio qui sopra illustra tutte le nozioni di base di un futures trading. Tuttavia nella vita reale, mentre trading futures su azioni sui contratti di cambio di mercato azionario o delle materie prime in merce di scambio devi tenere a mente i seguenti punti. Avete a che fare direttamente con la borsa o la borsa merci per comprare o vendere un contratto futures. Il denaro margine viene mantenuta con borsa. Il margine è calcolato in tempo reale e costantemente aggiornato. Per esempio se si acquista un contratto future e il prezzo dello stock delle materie prime va giù - vi sarà richiesto di fornire margine addizionale, ecc La data di scadenza del contratto future viene decisa dalla Borsa. Di solito è l'ultimo Giovedi di ogni mese, tranne quando vi è un giorno festivo, nel qual caso è il primo contratto future Tutti sono venduti in più di una dimensione del lotto che viene deciso dal scambio mercato azionario o la merce di scambio. Per esempio se la dimensione del lotto di Tata Steel è 500, quindi un contratto futures è necessariamente per le 500 azioni. Tuttavia, è possibile comprare o vendere più contratti a termine e, quindi, si sarà in grado di affrontare solo i multipli della dimensione del lotto data del contratto. Lo scambio decide se il contratto future è denaro depositato o di regolamento è la consegna based. Per esempio tutte le future su indici sono sempre liquidati in cash, perché non esiste il concetto di consegna effettiva dell'indice. In India, anche tutti i futures su azioni sono attualmente regolati in contanti. Non dovete avere in realtà il magazzino o merce (o indice) al fine di vendere un contratto a termine. Per esempio anche se non ho oro con me, e credo che il prezzo dell'oro sta per andare giù, posso semplicemente vendere un contratto future e la speranza di trarre vantaggio dalla mia speculazione. Nel caso in cui il contratto future è risolta la consegna, si può semplicemente acquistare di nuovo (chiamato quadratura tua posizione) appena prima della scadenza. Vantaggi di Futures Trading: Perché Futures commerciali Ci sono diversi vantaggi del trading in future. Ecco alcuni. Futures Trading permette di scambiare in grandi quantità a basso contanti. Per esempio se si desidera acquistare un contratto futures di 500 azioni di acciaio Tata - In realtà l'acquisto di loro costerebbe molto di più rispetto al margine si deve pagare per il trading sui futures. Si noti, tuttavia, la posizione leveraged di futures può anche essere pericoloso. Gli scambi di futures di borsa di solito è meno costoso che in realtà l'acquisto di scorte. Per esempio se ti rendi conto di avere 500 titoli e vuole vendere loro e di nuovo li compra quando il prezzo è basso, è molto più economico (spese di intermediazione, ecc) per vendere future che in realtà la vendita di scorte. Si può vendere contratto future, anche se non avete azioni o la merce. Quindi se avete ragione di credere che il mercato azionario sta andando verso il basso si può vendere una particolare azione futuro o futuro l'indice e beneficiare della caduta dei prezzi. Questo è possibile solo se è il commercio a termine e non con le scorte fisiche o merce. Futures Trading può essere utilizzato in diverse strategie di copertura che sarà discusso in un post successivo. Derivati di Borsa: Futures, Opzioni Mar 6, 2009 4 commenti: Famp0 Futures Trading sul FONSE per i future negoziazione in NSE ricordare il significato delle seguenti abbreviazioni: FUTIDX Futures Index FUTSTK Futures su azioni Così prima di trading sui futures, vi verrà chiesto di selezionare la tipo di strumento finanziario. Ci sono quattro tipi di strumenti finanziari che è possibile selezionare il FONSE - Index Futures (FUTIDX), Stock Futures (FUTSTK), opzioni su indici (OPIDX), stock options (OPSTK). Quindi scegliere buysell a seconda se si desidera acquistare o vendere il contratto future. In commercio a termine contratto future di vendita è anche talvolta indicato come contratto di scrittura futures. Selezionare il numero di sharesindex ad essere negoziati (questo deve essere multiplo della dimensione del lotto fissato dal FONSE). Quindi selezionare la data di scadenza corretta del contratto. Su FONSE ci sono tre tipi di data di scadenza disponibili: Futures contratto per Near mese. data di scadenza è l'ultimo giovedi del mese corrente. Futures contratto per Medio mese. data di scadenza è l'ultimo giovedi del mese successivo. contratto future per l'estremo mese. La data di scadenza è l'ultimo giovedi del mese dopo il prossimo. Lotto Formati per Futures Trading sul FONSE Ogni Futures contratto ha una dimensione del lotto fisso, come deciso dal National Stock Exchange (NSE). Le dimensioni dei lotti consentiti possono essere trovati su questa pagina Molto molto informativo e utile post per un laico come me. spiegato in termini semplici. molto semplice. in attesa per ulteriori informazioni Disclaimer Questo è un blog personale su investimenti in borsa, l'imposta sul reddito, analisi notizie, strategie di investimento, e argomenti correlati. 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Iscriviti a RSS aggiornamenti dal titolo: Powered by FeedBurnerFutures Fundamentals: Strategie 13 In sostanza, i contratti a termine cercano di prevedere ciò che il valore di un indice o di materie prime sarà in qualche data futura. Gli speculatori nel mercato dei futures possono utilizzare diverse strategie per sfruttare l'aumento e calo dei prezzi. I più comuni sono noti come andare lungo, l'andare short e si diffonde. Andare a lungo termine Quando un investitore va lungo - cioè, entra in un contratto, accettando di acquistare e ricevere la consegna del sottostante a un prezzo stabilito - vuol dire che lui o lei sta cercando di trarre profitto da un futuro aumento dei prezzi previsto. Ad esempio, diciamo che, con un margine iniziale di 2.000 nel mese di giugno, Joe lo speculatore acquista un contratto di settembre di oro a 350 dollari per oncia, per un totale di 1.000 once o 350.000. Con l'acquisto nel mese di giugno, Joe sta andando lungo, con l'aspettativa che il prezzo dell'oro salirà per il momento il contratto scade nel mese di settembre. Ad agosto, il prezzo di aumenti di oro da parte di 2-352 per oncia e Joe decide di vendere il contratto al fine di realizzare un profitto. Il contratto di 1000 once sarebbe ora la pena di 352.000 e il profitto sarebbe 2.000. Dato l'elevato effetto leva (ricordate il margine iniziale era di 2.000), andando lungo, Joe ha fatto un profitto di 100 Naturalmente, il contrario sarebbe vero se il prezzo dell'oro per oncia era caduto da 2. Lo speculatore avrebbe realizzato un 100 perdita. E 'anche importante ricordare che per tutto il tempo che Joe ha tenuto il contratto, il margine potrebbe essere scesa sotto il livello di margine di manutenzione. Sarebbe, quindi, hanno dovuto rispondere a numerose richieste di margini, causando una perdita ancora più grande o più piccolo profitto. L'andare short Uno speculatore che va breve - che è, entra in un contratto future, accettando di vendere e consegnare il sottostante a un prezzo stabilito - sta cercando di realizzare un profitto dalla diminuzione dei livelli di prezzo. Con la vendita di alta ora, il contratto può essere riacquistato in futuro ad un prezzo inferiore, generando così un profitto per lo speculatore. Diciamo che Sara ha fatto qualche ricerca e giunto alla conclusione che il prezzo del petrolio stava andando a diminuire nel corso dei prossimi sei mesi. Lei potrebbe vendere un contratto oggi, nel mese di novembre, al prezzo più alto corrente e comprare di nuovo entro i prossimi sei mesi dopo che il prezzo è diminuito. Questa strategia si chiama andare a breve e viene utilizzato quando gli speculatori approfittano di un mercato in declino. Supponiamo che, con un deposito iniziale margine di 3.000, Sara ha venduto un contratto maggio petrolio greggio (un contratto è equivalente a 1.000 barili) a 25 dollari al barile, per un valore complessivo di 25.000. Entro marzo, il prezzo del petrolio aveva raggiunto 20 dollari al barile e Sara sentito che era il momento di incassare sui suoi profitti. Come tale, ha comprato indietro il contratto che è stato valutato a 20.000. Andando a breve, Sara ha realizzato un utile di 5.000 Ma ancora una volta, se la ricerca Saras non fosse stata approfondita, e lei aveva preso una decisione diversa, la sua strategia sarebbe potuta finire in una grande perdita. Spread Come si può vedere, andando a lungo e andare a breve sono posizioni che coinvolgono essenzialmente l'acquisto o la vendita di un contratto ora, al fine di usufruire di salita o di calo dei prezzi in futuro. Un'altra strategia comune utilizzata dai commercianti a termine si chiama spread. Gli spread coinvolgono sfruttando la differenza di prezzo tra i due diversi contratti della stessa merce. Diffondere è considerato una delle forme più conservatori di trading nel mercato dei futures, perché è molto più sicuro che il commercio di longshort contratti (nudo) futures. Ci sono molti diversi tipi di spread, tra cui: Calendar Spread - Ciò comporta l'acquisto e la vendita simultanei di due futuri dello stesso tipo, con lo stesso prezzo, ma date di consegna diverse. Intermarket Spread - Qui l'investitore, con contratti dello stesso mese, va lungo in un mercato e di breve in un altro mercato. Ad esempio, l'investitore può prendere a breve giugno e del frumento lungo giugno Pance di maiale. Inter-Exchange Spread - Questo è un qualsiasi tipo di diffusione in cui si crea ogni posizione in diverse borse a termine. Ad esempio, l'investitore può creare una posizione nella Chicago Board of Trade (CBOT) e il London International Financial Futures and Options Exchange (LIFFE).
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